浦银安盛年内七成混基跑输均值 "富二代"人才匮乏
2017-09-08 17:18:36作者:徐家昕 康博 来源:中国经济网 评论:

银行系基金公司一直以来是公募领域的“富二代”,即使是股份制银行也同样如此。然而和其他几家“兄弟单位”公募基金管理规模相比,浦银安盛却明显逊色一筹,仅排在四分之三的位置。而其基金经理人数也大幅低于行业均值水平,这从此前一则基金经理变更公告就可见一斑。

  与此同时,该公司旗下的基金表现也差强人意。今年以来超过七成混合型基金跑输同类平均基准,而最差的一只产品“浦银安盛医疗健康混合”基金年内净值亏损达3.32%,其成立以来累计亏损高达27.10%,令投资者们大跌眼镜。

年内超七成混基跑输同类均值

  资料显示,浦银安盛基金管理有限公司(以下简称:浦银安盛)是一家中法合资的银行系基金公司,成立于2007年8月,是国内第二批银行系基金公司的第一家,注册资本2亿元人民币。其中,上海浦东发展银行占比 51%,法国安盛投资管理公司(AXA 集团子公司)占比39%,上海盛融占比10%。

  上海浦东发展银行始建于1992年8月,总行设在上海。根据此前的报道显示,2016年,浦发银行(13.030, 0.18, 1.40%)年末资产总额58,573亿元。法国安盛集团(AXA)是全球最大保险集团,其成立于1816年,亦是全球第三大国际资产管理集团,业务网络覆盖全球五大洲逾50个国家及地区,主要业务为保险及资产管理。

  与大股东同为股份(16.600, -0.27, -1.60%)制商业银行的3家基金公司相比,截至2017年6月30日,浦银安盛公募管理规模合计824亿元,远远落后于招商基金规模的3712亿元。即使相比于晚成立六年的兴业基金,浦银安盛管理规模也逊色一筹。

  另据大智慧数据显示,截至9月5日,浦银安盛旗下共有基金数量47只。其中混合型基金16只、债券型基金28只、股票型基金3只。

  从浦银安盛旗下16只有可比数据的混合型基金来看,今年以来有12只基金跑输了7.98%同类均值,占比75%。在这12只业绩不佳的混合型基金中,浦银安盛医疗健康混合(519171)业绩表现最差,年内净值亏损达3.32%,排在2036只同类基金的1936位。不仅如此,据中国经济网记者发现,此基金自成立以来累计亏损也高达27.10%。

  天天基金网数据显示,浦银安盛医疗健康混合(519171)成立于2015年5月25日,属于中高风险型基金。从十大重仓股来看,与一季度时相比有所调整,其2017年二季度报显示,其分别为中国医药(23.590, 0.54, 2.34%)、国药一致(67.170, -1.63, -2.37%)、国药股份(31.210, -0.20, -0.64%)、东阿阿胶(63.020, 0.07, 0.11%)、洲明科技(15.190, -0.35,-2.25%)、中兴通讯(25.350, 0.89, 3.64%)、山东药玻(21.580, 0.02, 0.09%)、华润双鹤(21.450, 0.06, 0.28%)、东软集团(17.990, -0.20, -1.10%)、华东医药(46.170, -0.25,-0.54%)。据记者统计,浦银安盛医疗健康混合(519171)在今年第一、二季度均持有东软集团股份,截至二季度末,东软集团跌幅20.50%,或许是产品亏损的原因之一。

  据了解,负责管理浦银安盛医疗健康混合(519171)的基金经理是陈蔚丰,此人于2015年05月25日至2017年07月02日主管浦银安盛医疗健康混合基金,在2年又39天的任期内,业绩净值惨亏25%。此后,基金经理褚艳辉加入其中共同管理,2017年7月3日起至今的64天内基金任期回报有所回升,但仍为负3.06%。

  对于浦银安盛医疗健康混合的业绩表现情况,其在二季报中指出,“二季度市场形势比较复杂,其一,资金层面,在金融去杠杆的压力下,资金成本提高,资金比较紧张;其二,证监会加强了对股价操纵、增发、股东减持等行为的监管,IPO则保持了较快的速度,市场风险偏好持续下降。因此二季度整体表现不佳,结构分化非常明显,以上证50为代表的低估值龙头白马表现优异,大部分个股表现不佳。就行业而言家电、食品、银行等低估值个股集中,增长较为确定的行业明显强于其他板块。医疗板块内部龙头白马表现较好。基金2季度在选股上虽然侧重业绩增速和估值水平相匹配的个股,但是对于结构分化的严重性预期不足,业绩表现不佳。”

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责编:孙明胜 sunmingsheng@cbnet.com.cn