险资概念股滑铁卢:153只跌幅超20% 三大退出方式待行
2016-12-23 10:42:24作者:安丽芬 来源:21世纪经济报道 评论:

 “眼见他起高楼,眼见他宴宾客,眼见他楼塌了。”12月22日,在谈及险资概念股近期大跌潮时,北京某大型私募一位投研总监对21世纪经济报道记者表示。

  Wind数据显示,689家险资概念股中,12月22日的收盘价较11月以来的最高价跌幅超过20%的就有153家,其中10家的跌幅更是超过了40%,包括万科A(000002.SZ)、武汉凡谷(002194.SZ)等。

  这也意味着,当时因险资举牌而托起的涨幅基本被这波大跌吞噬掉了,不少举牌资金已经出现了浮亏,典型的比如恒大系举牌万科A的资金亏损较为严重。

  业内人士指出,因为目前监管条件发生变化,不少险资的持股也面临退出。按目前的市场情况看,大宗交易、公开竞价、协议转让是主要的三种退出方式,但是目前在规则还不明朗的敏感时刻,一些险资尤其是被点名的险资应该首先“求稳”,等风头过了再择机减持。

险资概念股“滑铁卢”

  自9月底后,上证指数持续了两个月的单边上涨行情,至11月29日创下今年1月末以来的最高点3301.21点。其中,以险资为代表的资本掀起的举牌潮成为这一行情的主要推动力量。

  12月初,多方监管层对险资进行了“敲打”,资金退潮,A股随之迎来大跌。自11月29日至12月22日,上证指数跌幅约4.9%。过去两个月险资概念股表现明显优于大盘,在本轮大跌中,险资概念股的普遍跌幅也超过大盘,尤其是当初涨幅过高的,比如恒大系、宝能系举牌概念股。

  “有一些举牌概念股已经下跌到了他们当时行情启动时的价格,对于一些险资来说,不少应该已经浮亏了。”上述投研总监指出。

  数据显示,截至三季末,689家上市公司前十大流通股东出现了险资。12月22日收盘价较11月以来的最高价跌幅超过20%有153家,其中10家跌幅超过了40%。

  其中,跌幅最大的为武汉凡谷,12月22日收盘价为13.55元/股,较11月以来的最高价跌幅达到46%,三季末天安财险-保赢1号持有其612.59万股;达华智能其间跌幅为43.9%,三季末百年人寿三只产品进入前10大流通股东,合计持股比例达到3.28%;另外苏州恒久(002808.SZ)其间跌幅达到42.9%,三季末中国人寿旗下产品进入其前十大流通股东。

  其次,四方冷链(603339.SH)、海德股份(000567.SZ)、世名科技(300522.SZ)、万科A(000001.SZ)等7只股票的其间跌幅也超过40%。恒大举牌概念股栋梁新材(002082.SZ)、宝鹰股份(002047.SZ)、梅雁吉祥(600868.SH)以及宝能系举牌概念股南玻A(000012.SZ)、韶能股份(000601.SZ)等其间跌幅都超过了30%。

  “险资举牌概念股里面其实有‘好东西’,有些资质非常不错的,这次大跌下来反而是机会,我就拿了其中一个举牌概念股。”上述投研总监表示,被举牌的上市公司本身没有错,也不太影响他们基本面。短期因为市场偏好被给予比较低的价格,就是买入的机会。

  “证监会、保监会对前海人寿、恒大人寿的处理态度,对险资举牌A股有较大影响。另外,相关规则改变后,对举牌也会产生较大影响。” 国务院发展研究中心金融研究所教授朱俊生对21世纪经济报道记者指出,在目前资产荒的大背景下,险资对A股的配置是必然选择,短期虽然有影响,但是长期仍是大趋势。

  “包括险资在内,机构投资者一定是被动投资者,而不是用自己的钱去拿下控股股东或者兼并重组,这样不仅扰乱、操纵金融市场,也绑架了资产计划本身。但是险资进入股市是大趋势,正常的投资行为是应该被鼓励的。” 麦吉尔大学金融学兼职教授、多家大型金融机构独董刘锋对21世纪经济报道记者表示。

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