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金龙机电回复关注函:募投项目不及预期 13.61亿募资改为流动资金
2018-09-14 18:27 作者: 罗耿城 夏欣 来源:中国经营网

本报实习记者 罗耿城 记者 夏欣 广州报道

近日,因变更募资用途被问询的金龙机电(300032.SZ),终于对深交所关注函作出了回复。在此前的关注函中,深交所要求公司说明拟终止非公开发行募投项目的合理性及变更募集资金用途的相关情况。

金龙机电方面表示,公司本次拟终止的募投项目所带来的实际收益和项目筹划初期的收益水平相差较大,故公司终止相关项目,将资金用于永久性补充流动资金。具体来看,前期将10亿元募集资金用于暂时性补充流动资金,该部分资金已经用于公司偿还银行贷款及日常经营所用。而剩余的募集资金约 3.61亿元公司将用于偿还银行贷款及永久补充公司营运资金。

上述问询缘起于8月16日的一纸公告。彼时,金龙机电拟终止非公开发行募投项目,并打算将此前用于暂时补充流动资金的募集资金10亿元,以及剩余的募集资金3.61亿元,变更用途为永久性补充流动资金。对此,深交所发出关注函。

据悉,在8月21日收到深交所关注函之后,金龙机电原应于8月底完成回复。但其在8月29日发布公告称,由于核查工作量较大,且保荐机构国信证券还需要履行相关程序,该公司对深交所关注函的回复将延期,预计于9月7日前完成回复工作。

不过,截至9月10日,金龙机电仍未发布上述关注函的回复公告。金龙机电证券部有关人士此前告诉《中国经营报》记者,由于保荐机构需要走内部核查程序,相关公告还没出来。“他们在加快做,我们这边也在催。我们收到文件的话,就会第一时间披露。”

9月12日,金龙机电对关注函作出了回复。在关注函中,深交所要求金龙机电说明,结合拟终止项目的市场环境、行业发展、客户拓展等因素,逐项说明终止募投项目的合理性,以及终止募投项目对原计划投资项目的预期收益产生的影响。

对此,金龙机电方面回复称,公司本次拟终止的募投项目所带来的实际收益和项目筹划初期的收益水平相差较大,已量产的项目实际收益均未达到当初可行性研究报告预期收益,继续实施将存在较大的投资风险。“公司根据业务发展的实际情况,未避免造成募集资金的浪费,提高募集资金使用效率,故公司终止相关项目,将资金用于永久性补充流动资金。”

不过,经《中国经营报》记者向金龙机电证券部确认,上述回复中的“未避免造成募集资金的浪费”应为“为避免造成募集资金的浪费”。

深交所还要求公司说明,前期将10亿元募集资金用于暂时性补充流动资金的具体使用用途。同时要求说明,此次拟进行永久性补充流动资金以及结余募集资金的具体使用安排。

金龙机电方面回复称,由于前期将10亿元募集资金用于暂时性补充流动资金,该部分资金已经用于公司偿还银行贷款及日常经营所用。剩余的募集资金约 3.61亿元,公司将用于偿还银行贷款及永久补充公司营运资金。

其中,该公司于今年8月底及9月初有多笔银行贷款到期,涉及金额为2.55亿元,公司将此次永久性补充流动资金的结余募集资金,已用于偿还上述贷款以及员工工资发放等。

值得注意的是,保荐机构国信证券在关注函回复中披露,在核查过程中,项目组获悉上市公司于民生银行温州分行一个募集资金账号6633.6万元被浙江物产元通典当有限责任公司(以下简称“物产元通典当”)冻结。

该笔冻结原因是由时任上市公司董事长、法定代表人金绍平私自使用上市公司公章与物产元通典当于2017年10月24日签订的《最高额保证合同》,为天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司借款6500万元提供担保,由于借款到期未能偿还,故物产元通典当向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。

“目前公司生产经营正常。”上述金龙机电证券部有关人士对记者表示。

(编辑:顾梦轩 校对:颜京宁)


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