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国家队半年盘点:证金成操盘高手 养老金悄悄出手
2017-08-31 15:41:10作者:于德江 来源:证券时报 评论:

2017年上市公司半年报披露收官,“国家队”在二季度的持股脉络变得清晰。今年关于“国家队”的讨论格外热烈,其成员证金公司、汇金公司、社保基金、养老金,逐渐养成自身独特的风格,成为A股市场重要的参与方。

二季度,证金公司的话题最多。其首次直接现身创业板,大量增持券商,抛售雄安概念股,准举牌多家上市公司,一系列的动作俨然经验丰富的操盘高手。汇金公司二季度更为稳健,作为持有上市公司数量最多的国家队成员,调仓动作反而越发低调。

社保基金一直以稳健著称,二季度青睐电子、机械设备、化工、医药生物等传统行业,拥抱蓝筹仍是其主基调。养老金在二季度的现身,是历史上首次,虽然持有的公司数量少,但它的出现本身就是积极信号。

Wind统计显示,截至8月30日(下同),按已披露中报的上市公司,证金公司持股市值达到6186.79亿元,汇金公司持股市值3966.4亿元,社保基金持股市值1936.09亿,养老金持股市值1.21亿元。四者合计,国家队持股市值达到1.13万亿元。

证金公司:操盘高手

证金公司,即中国证券金融股份有限公司,国家队中绝对的主力干将。

根据Wind统计,二季度末,证金公司持股的上市公司共计396家,数量上与上年同期略有增加;合计持股市值6186.79亿元,比一季度末增加了744.52亿元。以这一数据看,证金公司二季度盈利达到13.7%。而同一时期,上证指数下跌了0.93%,可见证金公司操盘表现之优异。

梳理证金公司二季度持股动态,可大概了解盈利秘诀。概括下来,证金公司二季度大量增持券商股、抛售雄安概念股、新进中小创股以及准举牌多家上市公司。特点就是获利及时出售,买入低估值股票,高抛低吸的操作手法运用得当。

按持股比例排序,证金公司持有最高的是雅戈尔,达到5.01%,也是唯一一个达到举牌标准的。证金公司此前已经及时披露权益变动书,造成举牌的原因是红股到账前的少量增持。其后,证金公司持股比例在4.99%的多达16家,包括小商品城、梅花生物、歌华有线等,可见其广泛采取了准举牌策略。

近几日,券商板块大涨,一个重要的原因便是受到证金公司大量增持消息的刺激。二季度,证金公司增持了19家上市券商,其中三家为新进前10大流通股东,退出1家。综合计算,证金公司持有上市券商的总市值为670.23亿元。

证金公司对上市券商也采取了准举牌的策略,持股比例最高的光大证券、东方证券、东吴证券、兴业证券、海通证券、西南证券等6家券商均为4.99%,还持有中信证券4.97%股份。这种情况在之前是没有的,证金公司一季度持股比例最高的券商是东方证券(持有4.06%)。

证金公司新进前10大流通股东的三家上市券商为国泰君安、太平洋、国信证券,持股占总股本的比例分别为3.83%、1.61%、0.3%,当前市值分别达到68.52亿元、4.42亿元、3.24亿元。

按一、二季度末市值变动金额计算,证金公司二季度对国泰君安投入最多,接下来依次为海通证券、华泰证券、中信证券,市值变动金额在30亿元~40亿元之间。若按增持比例计算,国泰君安仍居首,后面依次是东兴证券、东吴证券、华泰证券等,增持部分占总股本的比例2.5%~3%。

证金公司二季度唯一退出前10大流通股东的上市券商是长江证券,却不一定是减持。一季度末,证金公司持有长江证券6278.17万股,占流通股的1.32%。二季度末,长江证券第10大流通股东的持股数量为7670.45万股,高于证金公司持股数量。结合当前增持券商的态势,证金公司既有可能并未减持长江证券,只是被其他新进股东“挤出”了前10。

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