全国两会即将召开 这些关键词传递投资新思路
2018-03-01 10:09:42 来源:上海证券报 评论:

全国两会即将召开,券商研究员们在关注啥?近期各大券商纷纷发布两会前瞻报告,小编汇总了国泰君安、中泰证券、东方证券、安信证券、长江证券等10余家券商发布的研究报告,梳理了研究员们总结出的投资关键词。

高质量发展:

先进制造业、新兴产业

党的十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

长江证券:2018 年,伴随转型进入下半场、“新经济”加速涌现,先进制造或将成为我国经济重要发力点。

中泰证券:建议关注受益深化供给侧改革的周期行业龙头,以及受益国家财政扶持的新兴产业龙头,如半导体和高端装备制造等。

国元证券:应围绕地方两会提及的政策热点布局,同时与一季报预告以及年报预披露相结合,寻找业绩确定性强并受到政策扶持的主题投资机会。在行业的选择上,作为经济新动能重点培育方向的新消费、人工智能、高端新材料、5G 等行业值得重点关注。

三大攻坚战:

精准扶贫、环保、防风险

东方证券:打好“三大攻坚战”是今年地方两会普遍强调的内容。扶贫、环保的相关工作安排在2017 年已经是重点,但在2018 年比重又进一步上升。污染防治的政策面还将对中观、微观产业层面产生深刻影响,扶贫攻坚进一步发力,而地方将更加严格地贯彻落实中央金融风险防控的政策思路。

首创证券:环保板块估值目前处于历史低位水平,两会召开有望助力板块升温。近6年来环保(中信)指数在3 月前10 日的表现有4 次跑赢上证指数,环保(中信)连续三年在此期间实现上涨。两会召开有望对环保工作作出新的部署,建议关注相关政策动态。可从三方面布局:大气、水处理(工业废水、农村污水治理)、监测。

乡村振兴:土地制度改革、

农垦改革、现代种业

太平洋证券:近几年的两会期间,围绕种植及种业都会出现一些热门议题,并带来一波行情。经统计,2013至2017 年的两会后一周,种植业板块涨幅为2.14%、0.17%、4.03%、8.02%、1.44%。预计2018 年中央一号文件所聚焦的乡村振兴战略将在今年两会期间被热议,相关主题如土地制度改革、农垦改革、现代种业、精准扶贫等值得关注。

华创证券:精准扶贫、乡村振兴之下的大众消费品牌化或将是2018 年两会带来的最确定投资主线,逢低可适当布局“新动能”之下五大战略性新兴产业龙头以及工业互联网、高密度能量电池以及智能汽车“新动能三剑客”。

国企改革

东方证券:作为改革传统项目的国企改革,从年初中核、中核建合并重组,以及地方政府工作报告普遍强调的国企战略性重组整合来看,市场对2018 年的 国企改革推进抱有乐观的期待。

长江证券:国企改革有序推进,国有资本继续向实体经济聚焦,2018 年关注央企股份制改革等最新进展。

区域协调发展:“一带一路”、

粤港澳大湾区、长江经济带

长江证券:区域协调发展重要性持续提升,2018 年“一带一路”、粤港澳大湾区、长江经济带等区域建设受到市场关注。

华创证券:短期主题弹性可关注确定性较高的粤港澳大湾区优质房企龙头及海南旅游、免税龙头。

改革开放:自由贸易港

今年是改革开放40周年,是一个重要时点。此前中央财经领导小组办公室主任刘鹤在达沃斯论坛讲话称,中国将利用改革开放40周年的机会,推出新的、力度更大的改革开放举措。

中泰证券:从改革概念布局两会行情,除了传统的“一带一路”、国企改革概念之外,建议关注受益区域协调发展战略的上海自贸港、海南旅游岛、粤港澳大湾区等区域主题性机会。

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责编:胡月 huyue@cbnet.com.cn

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