中诚信托“诚至金开2号”延期再现兑付危机 - 金融 - 中国经营网_中国经营报

中诚信托“诚至金开2号”延期再现兑付危机

       品在到期的前一天突然宣布延期,对众多投资人来说,犹如晴天霹雳。

       7月24日下午,中诚信托官网发布“2011年中诚-诚至金开2号集合信托计划临时报告(三)”,公告称产品将延期,并表示力争在15个月内完成信托财产的处置变现工作。

       对于这15个月的安排,一位投资人出示的信息显示,中诚信托将用三个月时间进行环评,三个月资产价格评估,余下时间进行产权挂牌交易。

        据悉,诚至金开2号产品主要集中在上海、广州和山西三个地方。在《中国经营报》记者拿到的这份材料中,投资人的主要诉求是对信托标的担忧。

       2014年7月10日中诚信托诚至金开2号的第二季度管理报告显示,信托计划投资的四家煤矿营业执照显示“仍在办理中”。

       对此,一位山西当地的投资人告诉记者,“新北方公司下属五煤矿整合和技改复产工作尚未完成,这也意味着,从产品成立到如今三年多时间,我们投资的煤矿根本就没有生产经营过,因此也不可能有钱支付投资人的本息。”


煤矿至今无运营


       “煤矿是有的,但是缺少环评和营业执照,想生产运营都难,自然也不会有现金流。”上述山西的投资人称,“我们也希望能像诚至金开1号那样,在最后一天有接盘的人出现,但是目前看煤矿本身问题很大,接盘的前提首先要补全证件。”

       据了解,“诚至金开2号”集合信托计划规模为13亿元,以股权投资附加回购的方式运用信托资金对山西新北方集团有限公司进行股权投资,由新北方公司将股权投资款用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。该信托计划于2011年7月26日成立,并于今年7月25日到期。

       信托计划显示,资金投向是为新北方集团已经参股的宏安、马地湾、珠峰、黑山岔四座煤矿用于煤矿收购、煤矿技改、配套洗煤厂建设等资金支出。

       三年过去了,当投资人准备收回信托收益的时候,中诚信托在7月10日发布诚至金开2号的第二季度管理报告,根据报告内容,上述四家煤矿的营业执照都是“仍在办理中”。

       “这和银行当初向我们推介时说的情况完全不一样。”投资人纷纷表示困扰。

       记者了解到,2011年至2013年新北方集团累计可实现净利润27.84亿元,在2013年归还全部信托资金15亿元后,2013年年底资金结余为6.54亿元。

       但中诚信托在报告中的披露显示,截至2014年6月30日,新北方公司实现主营业务收入19350万元,实现净利润216.77万元。一个是6.54亿元的净利润,一个却是216.77万元,新北方和中诚信托披露的净利润差让信托存在很大争议。

       记者获悉,由于受煤炭市场持续低迷、地方政策和审批等因素影响,新北方公司经营陷于困境。

       为最大限度维护受益人利益,受托人在督促企业加快煤矿整合进程和相关手续办理工作的同时,积极寻找意向受让方,以尽快处置资产,实现信托财产的变现和现金回收,并于2014年4月启动了紧急处理机制。

但截至本报告发布之日,新北方公司下属煤矿的二次整合尚未取得新的进展,信托财产未完成变现,焦金栋、焦金柱、王彩霞、新北方公司及其他相关方亦未依约向受托人支付股权维持费和股权转让价款,货币形态信托财产不能满足受益人信托资金本金及按照受益人预期收益率计算的预期信托净收益。        但截至本报告发布之日,新北方公司下属煤矿的二次整合尚未取得新的进展,信托财产未完成变现,焦金栋、焦金柱、王彩霞、新北方公司及其他相关方亦未依约向受托人支付股权维持费和股权转让价款,货币形态信托财产不能满足受益人信托资金本金及按照受益人预期收益率计算的预期信托净收益。

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